张国贵律师
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河北-石家庄主任律师执业24年
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基金托管人的责任有哪些?

作者:张国贵律师时间:2023年05月13日分类:法律常识浏览:328次举报
2023-05-13


  基金托管人的职责:

  (1)安全保管基金的全部资产;

  (2)执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

  (3)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

  (4)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

  (5)保存基金的会计帐册、记录15年以上;

  (6)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

  (7)基金章程或基金契约、托管。


张国贵律师毕业于河北经贸大学经济法系。现任职于河北庄铭律师事务所高级合伙人,婚姻家事部主任,河北体育法学会常务理事,中国... 查看详细 >>
  • 执业地区:河北-石家庄
  • 执业单位:河北庄铭律师事务所
  • 律师职务:主任律师
  • 执业证号:1130120********94
  • 擅长领域:婚姻家庭、离婚、公司法、合同纠纷
河北庄铭律师事务所
1130120********94 婚姻家庭、离婚、公司法、合同纠纷