第十章   财务制度及出差制度

一、借支规定

1、因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。

2、公司不批准私人借支，特殊情况经主管总监签字，总经理签批后可预支1个月薪资。

3、借支时间一般不得超过15天，特殊情况应事先说明。

二、报销规定

1、一般报销规定：

1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。

1.2 报销时间不得超过账目发生后的7天，特殊情况须作说明。

2、购买设备、物品的报销：

2.1采购人员购买设备物品要事先申报公司购置计划，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，，按2.1程序办理报账。

3、交通费报销：

3.1外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，需提供的士车票，经主管总监和总经理批准后方可报销。

4、应酬报销：

4.1业务招待用餐坚持分级限标的原则,陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。一级客户，接待标准为100元/人；二级要客户，接待标准为80元/人；三级客户，接待标准为50元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

  4.2因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准。报账时须提供申请单作为依据，按2.1程序办理报账。