第一条为建立国家开发银行贷款资金借、用、还的良性循环机制，增强债务承受能力，防范政府信用风险，确保我市经济建设和社会事业的健康发展，根据我市实际，制订本办法。

第二条建立潮州市偿还国家开发银行贷款资金专户(下简称“偿贷专户”)，用于辅助偿还国家开发银行贷款。偿贷专户由市财政局负责管理，实行预算统筹，专款专用。

第三条市财政局负责偿贷专户资金的预算编制、管理和监督。

第四条凡需向国家开发银行贷款的项目(下简称“项目”)，项目单位在拟定可行性研究报告时，应落实还贷责任;在项目实施时，制定归还本息计划，项目单位主管部门应协助和督促按期还贷。

第五条偿贷专户的资金来源：

(一)土地使用权经营收益(含市土地储备管理中心收益);

(二)建设项目的投资收益、路桥收费(机动车辆年票)以及广告等资源性收益;

(三)市财政每年安排用于城市建设的归口资金;

(四)市财政安排的专项偿贷资金。每年的专项偿贷资金经同级人大常委会审议通过后，列入当年财政预算，并归集到偿贷专户中，专项用于偿还政府授信额度内的国家开发银行贷款;

(五)其他可由市政府支配的资金。

第六条偿贷专户的管理：

(一)存入偿贷专户的土地收益、城市经营收益以及用于偿贷的财政预算内外资金本息，由市政府统筹安排使用。

(二)各项目单位缴交的偿贷资金及其形成的利息，由该项目单位按还本付息计划，报市政府批准同意后使用。

(三)项目由于客观原因，不能如期实现经营目标，需加大项目投入的，经市政府批准，项目单位可使用偿贷专户资金。如申请使用的偿贷专户资金超出该项目原上交的部分，实行有偿使用。

第七条审计部门应加强对偿贷专户资金的监督，及时审计。

第八条本规定自颁发之日起施行。

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